Использование плеча на Forex

31.08.2013

Leverage (Рычаг, плечо) в общих чертах просто означает заемные средства. Рычаги широко используются не только, чтобы приобрести физические активы как недвижимое имущество или автомобили, но также и обменять финансовые активы, такие как акции и иностранная валюта на рынке Форекс.

Forex в последние годы стремительно вырос, благодаря быстрому увеличению торговых платформ и доступности дешевого кредита. Использование рычагов в торговле это палка о двух концах, так как это увеличивает прибыль и потери. Это больше подходит для торговли на forex, где высокие коэффициенты рычага - норма.

Примеры leverage Forex

Давайте предположим, что вы – трейдер со счетом в одном из дилинговых центров Форекс. Ваш ДЦ предоставляет Вам максимальное плечо 100:1, что означает, что за каждый доллар Вы можете получить 100$ базисной валюты. У вас на счету 5,000$, которые являются залогом. Это подразумевает, что Вы можете поставить максимум 500,000$ (5,000$ x 100).

Пример: Длинная позиция по USD / Короткая по Евро на сумму = 100,000 ЕВРО

Предположите, что Вы начали вышеупомянутую торговлю, когда обменный курс составлял 1 ЕВРО = 1.3600 USD (ЕВРО/USD = 1.36), поскольку вы ожидаете, что пара упадет в ближайшем времени.

Плечо: Ваше плечо в этой торговле 27:1 (136,000 USD / 5,000 USD = 27.2, чтобы быть точным).
ПИП: Так как евро указана в четыре знака после запятой, каждое движение пункта в евро равно 1 / 100-ый из 1% или 0.01% количества, проданного основной валюты. Ценность каждого пункта выражена в USD, так как это - валюта счета. В этом случае, при 100,000 ЕВРО, каждый пункт будет стоит 10 USD. (Если бы проданное количество составляло 1 миллион ЕВРО против USD, то каждый пункт стоил бы 100 USD.)

Стоп Лосс: Предположим, что вы не хотите при этой сделки потерять 500 долларов, тогда устанавливаете Stop-loss на 50 пунктах выше открытия позиции.

Прибыль / Потеря: К счастью вам везет, и евро падает на уровень 1 ЕВРО = 1.3400 USD в течение нескольких дней после того, как Вы начали торговлю. Вы закрываете позицию и получаете прибыль в 200 пипов (1.3600 - 1.3400), которые равны 2,000 USD (200 пунктов x 10 USD за пункт).

Чистая математика Форекс: Вы продали 100,000 Евро и получили 136,000 USD, после того как вы закрыли позиции, вы выкупили Евро на более дешевом уровне 1.3400, заплатив 134,000 USD за 100,000 Евро. Разница в 2,000 USD (136 000 -134 000 USD) и получилась ваша валовая прибыль.

Эффект Рычага: При помощи плеча вы смогли сделать 40%-ое увеличение своих начальных инвестиций в 5,000 USD. А без использование плеча вы бы имели 0.36764 USD за пункт и, соответственно, 75.53 USD прибыли (200 пипов x 0.36764 USD за пип).

Как видите использование рычага (плеча) вам принесло неплохую прибыль – почти половину от вложенных средств. Но, стоит обратить внимание, что, если бы цена пошла не в нашу сторону и мы бы не установили стоп лосс, то и убыток мог равняться 40% и более.

При увеличении плеча растет прибыль и возможный убыток. В нашем примере один пункт при плече в 27:1 равнялся 10 долларам, а если мы бы использовали плечо 100:1 то пункт бы равнялся 50 долларам и прибыль получилась бы не 2000, а 10 000 долларов.

В то время как перспектива получения большой прибыли, не привлекая слишком много собственных денег может быть заманчивой, всегда имейте в виду, что чрезмерно высокая степень плеча может привести к разорению. Несколько мер безопасности, используемых профессиональными трейдерами, могут помочь смягчить риски торговли forex использованием плеча:

Определите свои возможные потери: Если вы надеетесь взять большую прибыль, вы должны сначала понять, как уменьшить потери. Не упускайте убытки из под контроля.

Используйте стопы: стопы имеют предельное значение на круглосуточном валютном рынке, где вы можете лечь спать и проснуться на следующий день, обнаружив, что ваша позиция ушла в минус на несколько сотен пунктов. Стопы используются для того, чтобы гарантировать защищенность прибыли и уменьшить убытки.

Избегайте удвоения проигрышей: при движении не в ту сторону не надо доливаться и усредняться, лучше снизить потери и подождать развития ситуации с меньшими потерями.

Используйте правильное плечо: Используя 50:1 плечо означают, что 2%-ое неблагоприятное движение может уничтожить ваш депозит, а популярной 100:1 – 1-% движение, при открытие позиции на все депо. Если Вы - относительно осторожный трейдер, используйте более низкий уровень плеча, возможно 5:1 или 10:1.